| |
Решение ЦБ Швейцарии поставило валютных брокеров на грань банкротства |
| |
Невероятный скачок курса швейцарского франка привел к тому, что ряд форекс-брокеров потеряли капитал из-за убытков клиентов.
 Фото: Adrian Moser / Bloomberg
Решение Национального банка Швейцарии отменить потолок для курса франка, спровоцировавшее его скачок почти на 30%, привело к огромным потерям трейдеров и поставило некоторые компании, предлагающие брокерские услуги на валютном рынке, на грань выживания. Несколько крупных валютных брокеров объявили, что их капитал был уничтожен в результате потерь клиентов, оказавшихся столь масштабными, что они были перенесены на брокера. Три компании, включая одну из компаний финансового бренда «Альпари», уже заявили о прекращении работы.
«Решение Центробанка Швейцарии… привело к беспрецедентно высокой турбулентности на рынке Forex, в частности в валютных парах со швейцарским франком, — говорится в заявлении “Альпари”. — Это в конечном счете привело к финансовым проблемам у целого ряда форекс-брокеров, в том числе и у одной из компаний международного финансового бренда “Альпари” — Alpari UK. 16 января 2015 г. компания объявила о техническом дефолте, это означает, что Alpari UK столкнулась с проблемами достаточности капитала, предъявляемыми регулятором Великобритании (FCA). Дальнейшими шагами со стороны регулятора должны стать введение внешнего управления в компании и реализация программы финансового оздоровления».
На сайте Alpari UK, работающей в качестве розничного брокера в Великобритании, сегодня размещено заявление, в котором говорится, что из-за экстремального скачка волатильности и испарившейся ликвидности «большинство клиентов понесли убытки, превысившие средства на их счетах». «Когда клиент не может покрыть свои убытки, это переносится на нас. Это заставило Alpari (UK) Limited заявить… о начале процедуры банкротства», — указывает далее компания. В соответствии с правилами Управления по финансовой деятельности (FCA) средства розничных клиентов отделяются от средств компании, говорится в заявлении.
Накануне ЦБ Швейцарии неожиданно снял ограничение для франка, введенное в сентябре 2011 г. Тогда он установил потолок колебаний его курса к евро на уровне 1,2 франка, чтобы сдержать укрепление национальной валюты в результате масштабного притока капитала. После решения ЦБ курс франка к евро взлетел почти на 30%. Затем курс снизился, сегодня валюты торгуются около паритетного уровня. Движение аналогичного масштаба произошло и в паре франк/доллар.
Новозеландский брокер Excel Markets сообщил, что после решения ЦБ Швейцарии потерял весь свой оборотный капитал и не в состоянии возобновить деятельность. Новозеландский же Global Brokers NZ заявил, что прекращает работу, поскольку не может больше соответствовать требованиям к минимальному капиталу в 1 млн новозеландских долларов ($782 500). «Потери, понесенные по позициям, из которых нельзя было выйти из-за отсутствия ликвидности, были понесены непосредственно в операциях с банком, обеспечивавшим ликвидность, поэтому у нас нет возможности возместить их», — говорится в заявлении Global Brokers NZ.
HSBC, один из крупнейших дилеров на валютном рынке, заявил, что на некоторое время приостанавливал торговлю франками. Сейчас торговля ведется, утверждает банк.
На сайте российской «Альпари» 15 января указывалось, что торговля валютными парами с франком переводится в режим, предполагающий только закрытие открытых ранее позиций. Теперь торговля возобновлена в полном объеме, говорится на сайте.
Британский брокер IG Group предупредил, что может понести до 30 млн фунтов ($45,7 млн) убытка в результате скачка курса франка.
Нью-йоркский FXCM, один из крупнейших валютных брокеров в мире, заявил, что, возможно, нарушил требования к капиталу после того, как его клиенты понесли значительные убытки. Отрицательный капитал может достигать $225 млн, компания изыскивает возможности привести его в соответствие с регулирующими нормами, говорится в заявлении FXCM.
Швейцарский онлайн-брокер Swissquote сообщил, что ему придется задействовать резервы в размере 25 млн франков ($28,5 млн), поскольку решение ЦБ привело к тому, что «у наших клиентов образовался отрицательный баланс».
Клиенты форекс-брокеров стали нести убытки после того, как крупные банки перестали выставлять котировки по валютным парам со швейцарским франком, ликвидность в этом секторе рынка исчезла, а волатильность резко выросла. Брокеры не могли исполнить заявки на закрытие позиций, и убытки росли. Многие форекс-брокеры предоставляют клиентам кредитное плечо 1:100. Это означает, что убыток в 1% может полностью уничтожить средства трейдера. Между тем курсы основных валют редко изменяются более чем на 1-2% в день.
Обычно для предотвращения крупных убытков трейдеры выставляют автоматические приказы на закрытие позиций (стоп-лоссы); это делают и брокеры, чтобы не допустить полной потери капитала клиентами. Однако скачок курса франка произошел столь стремительно, что многие пытались уйти с рынка одновременно. «Брокеры, по всей видимости, не могли закрыть [эти позиции], потому что рынок двинулся мгновенно, и ликвидности на уровне стоп-лоссов просто не было», — говорит Мирза Бейг, начальник отдела анализа валютных рынков BNP Paribas в Гонконге (цитата по The Wall Street Journal).
Регуляторы Японии, Гонконга, Сингапура и Новой Зеландии запросили у брокеров информацию о произошедшем, сообщает WSJ. Министерство финансов Японии проверяет трейдинговые компании после появления сообщений о том, что многие частные валютные трейдеры понесли большие потери.
"Ведомости", 16 января 2015 года
Источник "Ведомости", 16 января 2015 года
|
|
|
